๑. ตรวจเอกสารก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง กรณีไม่ผ่านระเบียบพัสดุ
๒ .ตรวจสอบเอกสารประกอบการตั้งหนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง แยกตามแหล่งเงินงบประมาณ และ เงินรายได้
๓ .ตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้อื่น พร้อมจัดทำรายงานอายุเจ้าหนี้แยกตามประเภท และ แหล่งเงิน
๔. ควบคุมและบริหารจัดการเจ้าหนี้ให้เกิดความเหมาะสม
๕. ตรวจสอบความเชื่อมโยงข้อมูล (Interface) ที่ได้รับจากระบบที่เกี่ยวข้อง
๖. ควบคุมและบริหารจัดการเงินสดย่อยให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๗. กระทบยอดเงินสดย่อย และจัดทำรายงานสรุปทุกสิ้นวัน
๘. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี
๙. วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
๑o.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
|