1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารเบิกจ่ายทุกประเภท/บันทึกบัญชีด้านระบบบัญชีเจ้าหนี้ทุกประเภท
2. บันทึกการตั้งหนี้เบิกเงิน
2.1 PO (ใบสั่งซื้อ), สัญญา ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างก่อสร้างและปรับปรุง, ค่ายาและเวชภัณฑ์, สินค้าฝากขาย Consignment, ค่าวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์, ค่าจ้างบำรุงรักษา, ค่าจ้างบริการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์,น้ำยาวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, วัสดุทางการแพทย์, ค่าเช่า, ค่าซ่อมแซม, ค่าอาหารประเภทต่างๆ, ค่าใช้จ่ายที่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง-กรณีเร่งด่วน
2.2 Invoice (เบิกจ่ายทั่วไป) ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่ภาควิชา/หน่วยงานได้สำรองจ่ายไป, เบิกจ่ายโครงการวิจัย, เงินทายาท, โอนทุนศึกษา/ฝึกอบรม ในประเทศและต่างประเทศ, ถอนเงิน/โอนเงินต่างธนาคาร, ถอนเงิน/โอนเงินต่างธนาคาร, เบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้แบบ ฟอร์ม 10000, ตั้งหนี้ภาษีนำส่งสรรพากร, คืนค่ารักษาพยาบาล, ค่าสาธารณูปโภค, สินค้าฉลาดคิด
3. ตัดจ่ายตามรอบการจ่ายเงิน ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี
3.1 ตัดจ่าย PO (ใบสั่งซื้อ), สัญญา ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 ตัดจ่าย Invoice (เบิกจ่ายทั่วไป) ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 Credit term